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金融界基金05月23日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金05月22日上涨0.44%，现价0.912元，成交9224.52万元。当前本基金场外净值为0.9086元，环比上个交易日上涨1.02%，场内价格溢价率为0.37%。
最新报告期内，本基金收益率为-16.14%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.39%，近3个月本基金净值上涨14.71%，近6月本基金净值上涨11.43%，近1年本基金净值上涨12.19%，成立以来本基金累计净值为0.9086元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-10.06%。
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